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1월 첫 5거래일 리뷰, 변동성 높은 시장을 이기는 방법은? ● 2024년 한국 시장, 올해는 unclear 1) 좋은 팩터 - 2024년 미국 시장은 좋다. Why? 대통령 4년차 - 재선을 원하는 바이든 - 연준 금리 인하 - 11~12월 강한 모멘텀 - 반도체, 아직 좋아 보임 2) 나쁜 팩터 - 짝수 해 - 총선 해 - 2024년 지정학적 리스크 - 모멘텀 약해짐, 코스피 1월 첫 다섯 거래일 패망 ㄴ코스닥은 원래 첫 다섯 거래일 오를 확률이 90%이기에 무의미 ● 나쁜 팩터 1) 1월 첫 다섯 거래일: 올해는 망했다 - 1980년 이후 첫 다섯 거래일 수익난 해: 24번 → 이 중 연간 수익이 난 해 20번 (83%), 평균 수익률 21.4% - 1980년 이후 첫 다섯 거래일 손실난 해: 20번 → 이 중 연간 수익이 난 해 9번 (45%), 평균 수익..

시총 순위 변화에 답이 있다? 신흥 강자 주식들의 등장 ● 미국 기업들의 순위 변화 - '23년 초: 애플, 마소, 알파벳, 아마존, 버크셔, 유나이티드헬스, 존슨앤존슨, 비자, 엑슨모빌, JP모건 - '24년 초: 애플, 마소, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라, 버크셔, 일라이릴리, TSMC - 부동의 Top4, 빅테크의 부활, 비만치료제(일라이릴리) 열풍 - '20년 초부터 애플, 마소는 부동의 Top2 ● Top11~20위 순위 변화 - '23년 초: TSMC, 월마트, 엔비디아, P&G, 테슬라, 일라이릴리, 마스터카드, 메타, 쉐브론, 홈디포 - '24년 초: 비자, 브로드컴, JP모건, 유나이티드헬스케어, 노보노디스크, 월마트, 엑슨모빌, 마스터카드, 존슨앤존슨, P&G - 브로드컴: 반도체(AI), 노보노디스크: 비만약 - 금융/에너지..

다시 유행하는 지방 갭투자 절대 하지마세요. 진짜 큰일 납니다. ● 지방 대표 건설사들, 단돈 57억 못 막아 부도 ● 지방은 인구 소멸 악재 ● 출생아 수 연 20만 명대 - 작년 10월부터 월 2만 명 깨졌다 - 출산율 0.7명의 의미: 인구감소율 65% - 인구 감소 직격탄은 비수도권 지방부터 시작 → 인프라 감소 ● 지방 대도시 제외 실거주 외 투자는 위험 ● 수도권도 직주근접 외에는 위험 ● 초저출산이 불러올 대형평수의 위기도 고려 ● 그 동안의 부동산 신화는 잊고 꼼꼼히 공부하고 내 집 마련해야한다 https://youtu.be/Hgopx8quhSY?si=IkeHVKVV_glbu5XA

투자자에게 한 해 제일 중요한 한달, 1월을 살펴봅시다! ● KOSPI 의 2000~2023년 1월은 평균적으로 초중반엔 상당히 좋고 월말 힘이 좀 빠짐 - KOSDAQ도 비슷 ● "So goes January, so goes the Year" (미국, 1950년~) - 1월 수익이 전체 해 수익을 설명한다. - 1월 수익이 좋았는데 망한 경우는 거의 없다: 44번 중 3번 - 1월 수익이 망하면 수익 날 확률이 50%: 30번 중 15번, 평균 수익 0.3% ● KOSPI도 1월 수익 난 23번 중 손실 난 경우는 4번 (승률 83%) ● 보통 1월은 좋지만, 총선 직전 12-4는 보통 별로 - 다섯 거래일 지나봐야 추세를 알 수 있을 것 https://youtu.be/CvzNkFBzRtQ?si=98c-4AFn3-ALU7mn

이동평균선 완벽 마스터 ● '가격 < 이동평균선'은 하락 추세 - 이럴 때는 자산을 팔고 현금 보유 → 큰 손실 구간은 거의 피함 → MDD를 많이 줄일 수 있다 ● 이동평균선 세 가지 활용 방안 *소형주 10팩터 전략:이동평균선 고려 안했을 시 CAGR 67%, MDD 60% 1. 퀀트 종목을 뽑을 때 '가격

24년 초 증시 랠리를 방해할 숨은 복병 3가지 ● 증시 8주 연속 상승, 2017년 이후 최장기 - 중소형주 +2.3% 강세 지속 ● 코로나('20.4)이후 처음, 물가 상승률 마이너스 - 연준 '최애' 인플레 지표, 3년 1개월 만에 처음으로 떨어져 ● 바이든, "경기 침체 없이 물가 잡았다" - 실업률은 22개월 연속 4% 미만이며 실질소득은 물가상승률을 앞지르고 있다 ● 연준은 이제 당장 금리인하해도 되는 상황 *다시 물가상승률이 올라가지 않는다는 전제 ● 3월 금리 인하 확률 약 90%, 내년 인하 6번 ↑ ● SPY ETF 역사상 최대 규모 자금 유입 - 안도감에 쏟아져 들어오는 관망/대기 자금 ● 연말 중소형주, 유동상 수혜주 특히 강세 - 금리인하 시기: 중소형주 > 대형주 - Russell2000(IWM) 52주 신고가 경신, 2년 박..

연말연초, 주식시장에서 1년 동안 제일 중요한 구간! ● 코스피, 코스닥의 12월 마지막 주, 1월 첫 주 승률 (2000~2022년) - 12월 마지막 주 승률, 1월 첫 주 승률, 두 주 수익 - 코스피: 60.9%, 65.2%, 1.4% - 코스닥: 65.2%, 91.3%, 3.66% - 두 해만 안오름 ● 미국의 12월 마지막 다섯 거래일, 1월의 첫 두 거래일 수익률이 좋다. (1969년 이후) - 상승: 42회, 하락: 12회, 승률 77.8%, 평균 수익 1.3% - 2016년 이후론 매년 유효 ● 다른 나라도 이 전략이 먹힌다 - 12월 마지막 다섯 거래일, 1월 첫 두 거래일은 모든 국가에서 수익률은 높고, 변동성은 낮다. - 거의 모든 국가에서 승률이 60%대 초반 (평균적으로 50%대 초반) ● 미국의 1월 첫 다섯 거래일은 매우 중요 ..

3년 하락 못 버티고 떠나는 개미들, 낙폭과대주 부활 신호일까 ● 유망주 대표 ETF ARKK, 상장 이후 최고 한 달(+31.4%) - 고점대비 -66% - 올해(YTD) +55% ● ARKK 종목 Top 10 - 코인베이스, 로쿠, 테슬라, 줌, 유아이패스, 블록, 크리스퍼, 로블록스, 트윌로우, 드래프트킹즈 ● "투자자들이 ARKK에서 못 버티고 떠나기 시작" - '22년 ARK ETF가 70% 하락했을 때도 순유입을 기록했으나, '23년엔 주가가 회복하고 있음에도 대규모 순유출 지속 ● 인기였던 '밈 주식 ETF' 결국 상장폐지 - 올해 수익률 45% 기록에도 투자자들의 계속된 이탈로 2년만에 상장폐지 발표 (올해 12월 청산 예정) - 상장 가격이 최고점 ('21. 12) - 최고점 대비 54% 하락 ● Meme ETF 종목 Top 10 - 하지만 이제야 ..

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