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● "국내 증권사 리서치센터장 12명은 올해 증시를 주도할 유망업종으로 일제히 반도체를 꼽았다."
- 1/2 박세익도 반도체를 좋게 보시더라
- 왜 좋을까? 반도체 수출 증가율 상승
- 박세익, "반도체 수출 증가율은 미분이다."
- 수출 양 자체가 아니라 증가율의 변화가 중요하다.
● 계랑화 전략을 만들어 보자
- 전략: YoY 증가율이 -10% 이상 찍은 후 두 달 연속 증가율 개선되면 매수
- 매도1) 두 달 연속 증가율이 꺾일 때
- 매도2) 매수 후 6, 12, 18, 24개월 후
→ 삼성전자를 사는 꽤 좋은 타이밍을 잡을 수 있었다. (매수 타이밍 9번 있었음)
*삼성전자
- 가장 최근 매수 타이밍: 2023.03 (63,315원)
ㄴ이후 n개월 후 수익률: 6개월, 8% / 12개월 (21%, 진행중)
- 매도1 수익률 평균: 43.9%
- 매도2 수익률 평균: 6개월 후 35.4%, 12개월 후 43.4%, 18개월 후 57.7%, 24개월 후 76.4%
*하이닉스
- 총 8번의 매수 타이밍이 있었으면 2008년 제외 전부 좋았다.
- 매도1 수익률 평균: 57.9%
- 매도2 수익률 평균: 6개월 후 33.5%, 12개월 후 34.4%, 18개월 후 53.9%, 24개월 후 79.9%
● 현재 상황
- 삼성전자: 아직 덜 오름 (21%) / 하이닉스: 이미 많이 오름 (56%)
- 반도체의 보통 수출 증가율은 +70% 정도에서 피크 → 갈 길이 남아 보임
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